Graphite One: Discusión y análisis de la gerencia

GRAFITO UNO INC.

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN

Para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023

Al 20 de agosto de 2023

Grafito uno Inc.

Discusión y Análisis de la Gerencia

Para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023

Tabla de contenido

Naturaleza de las operaciones

4

Reflejos

4

Proyecto Graphite Creek

6

Preparación para el Programa de Campo 2023

6

Desempeño General y Resultados de las Operaciones

7

Información financiera seleccionada

8

Resultados de las operaciones

8

Liquidez, recursos de capital y empresa en funcionamiento

10

Transacciones y saldos con partes relacionadas

12

Gestion de riesgos financieros

13

Riesgo crediticio

14

Riesgo de liquidez

14

Riesgo de tipo de interés

14

Riesgo de moneda extranjera

14

Estimaciones y juicios contables críticos en la aplicación de políticas contables

15

Cambios en las normas contables

15

panorama

15

Factores de riesgo

dieciséis

Datos de acciones sobresalientes

19

Otra información

19

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Discusión y Análisis de la Gerencia

Para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023

La Discusión y Análisis de la Gerencia ("MD&A") de la situación financiera y los resultados de las operaciones de Graphite One Inc. (la "Compañía" o "Graphite One") (TSXV: GPH y OTCQX: GPHOF) deben leerse junto con el Estados financieros consolidados intermedios condensados ​​no auditados de la Compañía para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023, y las notas relacionadas a los mismos. Estos estados financieros se preparan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad aplicables a la preparación de estados financieros intermedios, incluida la Norma Internacional de Contabilidad 34, Información financiera intermedia. Para obtener más información sobre la Compañía, se debe hacer referencia a sus archivos públicos en SEDAR+ en www.sedarplus.ca.

Este MD&A es preparado por la gerencia y aprobado por la Junta Directiva a partir del 20 de agosto de 2023. La información y discusión proporcionada en este MD&A es para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023 y, cuando corresponda, el período posterior hasta la fecha de este MD&A. Todos los montos en dólares en este MD&A están expresados ​​en dólares estadounidenses. La referencia a "$" en este MD&A es el dólar estadounidense y la referencia a "CA$" es el dólar canadiense.

Declaración de precaución sobre declaraciones prospectivas

Este MD&A contiene "información prospectiva" y "declaraciones prospectivas" (colectivamente, "declaraciones prospectivas") dentro del significado de la legislación de valores canadiense aplicable. Todas las declaraciones, que no sean declaraciones de hechos históricos, son declaraciones prospectivas y se basan en expectativas, estimaciones y proyecciones a la fecha de este MD&A. Cualquier declaración que involucre discusiones con respecto a predicciones, expectativas, creencias, planes, proyecciones, objetivos, suposiciones, eventos futuros o desempeño (a menudo, pero no siempre, se utilizan frases como "espera", "no espera", "se espera", "anticipa", "no anticipa", "planea", "presupuesta", "programa", "pronostica", "estima", "cree" o "tiene la intención" o variaciones de tales palabras y frases o indicando que ciertas acciones, eventos o resultados "pueden", "podrían", "podrían", "podrían" o "podrán" ocurrir o lograrse) no son declaraciones de hechos históricos y pueden ser declaraciones prospectivas. En consecuencia, no se puede garantizar que la información prospectiva resulte precisa y la información prospectiva no es garantía de desempeño futuro. Se recomienda a los lectores que no confíen excesivamente en la información prospectiva.

Es importante observar que:

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Discusión y Análisis de la Gerencia

Para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023

Se insta a los inversores a leer las presentaciones de la Compañía ante las agencias reguladoras de valores canadienses que, a menos que se incorporen específicamente en este documento, no forman parte de este MD&A; Estas presentaciones se pueden ver en línea en www.sedarplus.ca.

Para obtener una descripción de los factores materiales que podrían causar que los resultados reales de la Compañía difieran materialmente de las declaraciones prospectivas en este MD&A, consulte "Riesgos mineros" y "Riesgos comerciales".

Naturaleza de las operaciones

La Compañía se concentra en desarrollar su Proyecto Graphite One (el "Proyecto"), cuyo objetivo es convertir a la Compañía en el productor estadounidense dominante de materiales de ánodos de baterías integrados con un recurso de grafito. El proyecto se concibe como una empresa integrada verticalmente para extraer, procesar y fabricar materiales anódicos para el mercado de baterías de iones de litio para vehículos eléctricos. El plan actual de la gerencia es extraer grafito de la propiedad Graphite Creek de la Compañía (la "Mina Propuesta"), situada en la Península de Seward, a unos cincuenta y cinco (55) kilómetros (37 millas) al norte de Nome, Alaska, para procesarlo en concentrado. en una planta de procesamiento de minerales ubicada adyacente a la mina. El concentrado de grafito resultante se enviaría al segundo eslabón de la solución de cadena de suministro propuesta por la Compañía: una planta de fabricación donde se fabricarían materiales anódicos y otros productos de grafito con valor agregado. Con el compromiso de la Compañía de ubicar la planta de fabricación en los EE. UU., la Compañía proporcionaría una cadena de suministro de materiales de grafito avanzado 100% con base en los EE. UU. El 14 de octubre de 2022, la Compañía presentó un Estudio de Factibilidad Preliminar ("PFS") para el Proyecto SEDAR+ y comenzó a trabajar en un estudio de viabilidad. La Compañía recibió una subvención del Acuerdo de Inversión en Tecnología del Departamento de Defensa ("DoD") de $ 37,5 millones (la "Subvención") para acelerar la finalización del estudio de viabilidad de la mina propuesta, que se espera que esté en el cuarto trimestre de 2024 a las momento en el que se tomará una decisión de producción.

Reflejos

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Para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023

El 19 de julio de 2023, la Compañía y G1 Alaska celebraron un acuerdo de préstamo no garantizado (el "Préstamo") por hasta $5,0 millones con Taiga, que vence un año a partir de la fecha del primer retiro. Los intereses del Préstamo se devengarán sobre el saldo pendiente a un tipo del doce por ciento (12%) anual. Como contraprestación por el acceso del Préstamo a la Compañía, G1 Alaska otorgó a Taiga una opción para comprar una regalía de rendimiento neto de la fundición (la "Taiga NSR") en incrementos del 0,25% por cada $1,25 millones adelantados hasta un máximo de un por ciento (1,0 %) en los 133 reclamos del estado de Alaska que son propiedad o están arrendados por G1 Alaska. La opción se puede ejercer en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento y, si se ejerce, el saldo pendiente del Préstamo y cualquier interés acumulado se considerará la contraprestación pagada por la compra de Taiga NSR. Se ha dispuesto la totalidad del importe del Préstamo. Los ingresos se utilizarán para el estudio de viabilidad de la mina propuesta.

El 17 de julio de 2023, G1 Alaska recibió una subvención de 37,5 millones de dólares en virtud del Acuerdo de Inversión en Tecnología del Departamento de Defensa (el "Acuerdo") en virtud del Título III de la DPA, financiado a través de la Ley de Reducción de la Inflación. El objetivo de financiación conforme al Acuerdo es realizar un estudio de viabilidad acelerado para modernizar y ampliar la capacidad de producción nacional y una cadena de suministro nacional de ánodos de baterías de grafito para vehículos eléctricos y baterías de energía alternativa. El monto total cubierto por el Acuerdo es de aproximadamente $75,0 millones, de los cuales la parte del Departamento de Defensa es de $37,5 millones y la parte de G1 Alaska es de $37,5 millones. El plazo del Acuerdo finaliza el 30 de noviembre de 2024 y, si en ese momento hay fondos disponibles para retirar de la subvención, la Compañía puede solicitar una extensión de la fecha de finalización del plazo.

El 21 de junio de 2023, la Compañía llegó a un acuerdo definitivo para recomprar el 1% de Sheardown NSR, que Sheardown adquirió como parte de la venta de concesiones mineras del 11 de junio de 2015 a la Compañía. La recompra cancela el Sheardown NSR que estaba vinculado a 133 reclamos del estado de Alaska propiedad o arrendados por G1 Alaska. Como contraprestación por la compra y cancelación de Sheardown NSR, la Compañía emitió 456.500 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de $0,99 (CA$1,30) por acción.

Tras la compra y la cancelación del NSR de Sheardown, quedan dos NSR pendientes en la propiedad Graphite Creek: un NSR del 5 % y un 2,5 % sobre ciertas reclamaciones del estado de Alaska, de los cuales el 2 % de cada NSR se puede comprar por un total de $4,0 millones, dejando un NSR del 3,0% y un 0,5% sobre sus respectivos reclamos y la opción Taiga de adquirir un NSR del uno por ciento (1%) sobre 133 reclamos del estado de Alaska propiedad de la Compañía o arrendados por ella.

El 26 de abril de 2023, la Compañía recibió de Sunrise muestras de material de ánodo activo producidas a partir del grafito de Alaska de Graphite One. Los materiales de muestra y los datos de especificación de muestra han sido

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Archivos adjuntos

Descargo de responsabilidad

Grafito uno Inc.publicó este contenido en21 agosto 2023 y es el único responsable de la información contenida en el mismo. Distribuido por Público, sin editar ni alterar, en21 de agosto de 2023 12:46:51 UTC.